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你想知道​企业财务科工作职责及财务科工作制度吗?南阳代理记账来告诉你!

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你想知道​企业财务科工作职责及财务科工作制度吗?南阳代理记账来告诉你!

发布日期:2016-12-20 00:00 来源:http://www.nysllcwfw.com 点击:

你想知道企业财务科工作职责及财务科工作制度吗?南阳代理记账来告诉你!

直接上级:财务部经理

下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质:负责日常现金及银行的往来结算

管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算

管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作

南阳代理记账

财务科工作职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

3、拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。

5、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。

6、编制现金收点计攻银行借款计划。

7、监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

8、负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

9、完成领导交办的其他工作。


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